The Physics of Market Regimes
Impossibile aggiungere al carrello
Puoi avere soltanto 50 titoli nel carrello per il checkout.
Riprova più tardi
Riprova più tardi
Rimozione dalla Lista desideri non riuscita.
Riprova più tardi
Non è stato possibile aggiungere il titolo alla Libreria
Per favore riprova
Non è stato possibile seguire il Podcast
Per favore riprova
Esecuzione del comando Non seguire più non riuscita
The Physics of Market Regimes
-
Letto da:
-
Di:
A proposito di questo titolo
Markets don’t move randomly—they shift between distinct volatility regimes that determine which strategies work and which fail. In this episode, we explain why volatility clusters, how markets transition from calm to crisis, and how those shifts move the structural edge between option sellers and buyers.
Drawing on a century of market data and the work of Benoit Mandelbrot and Robert Engle, we break down ARCH-style regime analysis, variance risk premia, dealer gamma, and volatility term structures—connecting theory to real trading decisions.
This episode is about understanding what regime you’re in, managing risk through transitions, and surviving when markets change character.
Ancora nessuna recensione