Bạn đã từng trải qua cảm giác tiếc nuối khi một lệnh đang lãi đậm bỗng quay đầu thành lỗ chỉ vì do dự không chốt? Trong tập 16, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu công cụ giúp bạn gạt bỏ cảm xúc tham lam và sợ hãi: Lệnh Chốt Lời (Take Profit). Nếu Stop Loss là "dây an toàn" bảo vệ bạn, thì Take Profit chính là "chiếc giỏ thu hoạch" giúp bạn mang tiền về túi. Tập này sẽ hướng dẫn bạn cách đặt TP khoa học dựa trên tỷ lệ R:R, chiến lược chốt lời từng phần (Partial Close) và cách tránh cái bẫy tâm lý "ăn non" hoặc tham lam quá đà.

• Take Profit là gì?
• Đây là một lệnh chờ tự động đóng giao dịch khi giá chạm đến mức lợi nhuận mục tiêu đã xác định trước.
• Tâm lý giao dịch: Giúp bạn tuân thủ kỷ luật, không cần ngồi canh biểu đồ và loại bỏ sự do dự khi thị trường biến động.
• 3 Công cụ xác định điểm Chốt lời hợp lý:
• Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R:R Ratio): Các trader chuyên nghiệp khuyên dùng tỷ lệ tối thiểu 1:2 (mất 1 đồng, được 2 đồng). Với tỷ lệ này, bạn chỉ cần thắng trên 33% số lệnh là đã có lãi.
• Cấu trúc thị trường: Đặt TP ngay trước các vùng kháng cự mạnh (đối với lệnh mua) hoặc hỗ trợ mạnh (đối với lệnh bán), nơi giá có khả năng quay đầu.
• Công cụ kỹ thuật: Sử dụng Fibonacci hoặc chỉ báo ATR để tìm mục tiêu giá tiềm năng.
• Chiến lược nâng cao: Chốt lời từng phần (Partial Close):
• Thay vì chốt hết 100% lệnh tại một điểm, hãy chia nhỏ mục tiêu.
• Ví dụ: Vào 1 Lot. Khi giá chạm mục tiêu 1, chốt 0.3 Lot để bỏ túi lợi nhuận chắc chắn -> Dời Stop Loss về điểm hòa vốn -> Để phần còn lại chạy tiếp đến các mục tiêu xa hơn.
• 4 Sai lầm khi chốt lời:
• Ăn non (Chốt lời quá sớm): Tạo ra tỷ lệ R:R thấp, về lâu dài không thể bù đắp chi phí và các lệnh thua.
• Đặt mục tiêu viển vông: Đặt TP quá xa mức giá thực tế khiến lệnh không bao giờ khớp.
• Dời TP ra xa (Tham lam): Khi giá gần chạm TP lại dời ra xa hơn với hy vọng ăn dày, kết quả thường là giá quay đầu mất sạch lãi.
• Không đặt TP: Giao dịch không có điểm đến, để cảm xúc dẫn lối.

• Take Profit (TP): Lệnh chốt lời tự động.
• R:R (Risk/Reward Ratio): Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận.
• Partial Close: Chốt lời từng phần.
• Breakeven: Điểm hòa vốn.

Chúng ta đã có đủ bộ công cụ bảo vệ và thu hoạch. Nhưng có một "con dao hai lưỡi" giúp bạn nhân lợi nhuận lên gấp nhiều lần nhưng cũng có thể thiêu rụi tài khoản trong chớp mắt. Đó chính là Đòn bẩy (Leverage). Tại sao với 1.000 USD bạn có thể giao dịch như thể đang có 100.000 USD? Cùng đón xem Tập 17.

Chúng ta đã bàn về cách vào lệnh, nhưng làm thế nào để sống sót nếu thị trường đi ngược lại dự đoán? Trong tập 15, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu công cụ mang tính "sống còn" đối với mọi trader: Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss). Bạn sẽ hiểu tại sao giao dịch không có Stop Loss chỉ là một trò may rủi dựa trên hy vọng, cách tính toán điểm cắt lỗ khoa học dựa trên quy tắc 1-2% vốn và những sai lầm "chí mạng" như dời Stop Loss khi đang lỗ khiến tài khoản bốc hơi trong chớp mắt.

• Stop Loss là gì?
• Là một chỉ thị tự động giúp đóng giao dịch ngay khi giá chạm đến mức thua lỗ đã xác định trước.
• Hình ảnh ẩn dụ: Nếu giao dịch là một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, thì Stop Loss chính là chiếc dây an toàn. Nó là trang bị bắt buộc để bảo vệ bạn khỏi những cú ngã thảm khốc.
• Tâm lý giao dịch: Hy vọng vs. Kỷ luật
• Không có Stop Loss: Giao dịch bằng hy vọng. Một khoản lỗ nhỏ có thể phình to dẫn đến Margin Call (cháy tài khoản).
• Có Stop Loss: Giao dịch với kỷ luật thép. Chấp nhận sai, bảo toàn vốn để tiếp tục vào ngày mai.
• 3 Phương pháp đặt Stop Loss chuẩn:
• Quy tắc 1-2% (Quản lý vốn): Không bao giờ mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn cho một lệnh. Công thức: Số tiền chấp nhận rủi ro / Giá trị mỗi Pip = Số Pip đặt Stop Loss
• Dựa trên cấu trúc thị trường: Đặt dưới vùng hỗ trợ, trên vùng kháng cự, hoặc dưới đáy dao động gần nhất.
• Lệnh dừng lỗ di động (Trailing Stop): Điểm dừng lỗ tự động tịnh tiến theo đà tăng của giá. Giúp khóa lợi nhuận nếu thị trường đảo chiều.
• 5 Sai lầm cần tránh:
• Không dùng Stop Loss: Sai lầm nguy hiểm nhất, để cảm xúc dẫn lối.
• Đặt quá gần: Dễ bị quét bởi "nhiễu" thị trường.
• Dời Stop Loss ra xa (Gồng lỗ): Nới rộng khoản lỗ, đây là "tội ác" trong trading.
• Đặt quá xa: Rủi ro cho mỗi lệnh trở nên quá lớn.
• Đặt ở số tròn: Dễ bị các "cá mập" săn thanh khoản.

• Stop Loss (SL): Lệnh dừng lỗ/cắt lỗ.
• Trailing Stop: Lệnh dừng lỗ di động (trượt theo giá).
• Margin Call: Lệnh gọi ký quỹ (báo động cháy tài khoản).
• ATR (Average True Range): Chỉ báo đo lường biến động giá để đặt SL.

Có cắt lỗ thì phải có chốt lời. Làm thế nào để biết đâu là điểm dừng hợp lý để thu hoạch thành quả mà không bị "ăn non" hay tham lam quá đà? Tập 16 sẽ giới thiệu về công cụ giúp bạn tự động hóa việc gặt hái lợi nhuận: Lệnh Chốt Lời (Take Profit)

.

Bạn nhìn thấy một cơ hội giá phá vỡ (Breakout) cực đẹp và muốn nhảy vào ngay, nhưng nỗi ám ảnh về việc bị "trượt giá" (Slippage) khiến bạn chần chừ? Trong tập 14, host Đăng Khoa sẽ giới thiệu giải pháp hoàn hảo cho tình huống này: Lệnh Stop Limit. Bạn sẽ được tìm hiểu cơ chế hoạt động như một chiếc "bẫy chuột thông minh" của loại lệnh này, cách thiết lập vùng giá an toàn để không bao giờ phải mua hớ, và quan trọng nhất là sự đánh đổi lớn giữa việc kiểm soát giá và nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

• Lệnh Stop Limit là gì?
• Đây là công cụ kết hợp ưu điểm của Lệnh Stop (bắt thời cơ) và Lệnh Limit (kiểm soát giá).
• Cơ chế hoạt động: Bạn cần cài đặt 2 mức giá:
• Giá Stop (Giá dừng): Đóng vai trò là "cái cò súng" để kích hoạt lệnh.
• Giá Limit (Giá giới hạn): Đóng vai trò là "tấm lưới an toàn", đảm bảo bạn chỉ khớp lệnh trong phạm vi giá cho phép.
• Ví dụ cặp EUR/USD:
• Bạn đặt Buy Stop Limit với: Giá Stop = 1.0900, Giá Limit = 1.0905.
• Khi giá thị trường chạm 1.0900 -> Lệnh được kích hoạt và biến thành lệnh Limit chờ mua.
• Lệnh sẽ chỉ khớp nếu giá nằm trong khoảng 1.0900 đến 1.0905. Nếu giá nhảy vọt lên 1.0906, lệnh sẽ không được thực hiện.
• Sự khác biệt cốt lõi với Lệnh Stop thường:
• Lệnh Stop thường: Khi kích hoạt sẽ thành Lệnh thị trường -> Đảm bảo khớp lệnh nhưng không đảm bảo giá (dễ bị trượt giá).
• Lệnh Stop Limit: Khi kích hoạt sẽ thành Lệnh giới hạn -> Đảm bảo giá nhưng không đảm bảo khớp lệnh.
• Ưu và nhược điểm:
• Ưu điểm: Là "hàng phòng ngự tốt nhất" chống lại trượt giá, bảo vệ tài khoản khỏi những cú sốc giá bất ngờ.
• Nhược điểm: Rủi ro lệnh không được khớp (bị lỡ tàu) nếu thị trường di chuyển quá nhanh và xảy ra hiện tượng "giá nhảy cóc" (bỏ qua vùng giới hạn của bạn).
• Khi nào nên dùng?
• Dùng cho các cú Breakout nhẹ nhàng, có kiểm soát hoặc khi giao dịch khối lượng lớn cần độ chính xác cao.
• Tuyệt đối tránh: Khi có tin tức cực mạnh (như Non-farm) vì giá biến động quá nhanh dễ khiến lệnh bị bỏ qua.
• Mẹo nhỏ: Luôn đặt khoảng giới hạn (khoảng cách giữa giá Stop và giá Limit) rộng hơn mức Spread thông thường một chút để tăng xác suất khớp lệnh.

• Stop Limit Order: Lệnh dừng giới hạn.
• Slippage (Trượt giá): Chênh lệch giá khớp và giá đặt.
• Breakout: Giá phá vỡ ngưỡng cản.
• Giá nhảy cóc: Hiện tượng giá bỏ qua một khoảng (Gap) khi biến động mạnh.

Đón xem tập tiếp theo

Chúng ta đã bàn rất nhiều về cách vào lệnh (Entry). Nhưng để tồn tại lâu dài trên thị trường, điều quan trọng nhất là biết cách thoát lệnh để bảo vệ vốn. Tập 15 sẽ đi sâu vào "chiếc dây an toàn" quan trọng nhất của mọi trader: Lệnh Dừng Lỗ (Stop Loss).