Episódio 06 – Fluxo de Caixa, Balanço e Análises Gerenciais
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Episódio 06 – Fluxo de Caixa, Balanço e Análises Gerenciais
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No episódio de hoje, chegamos às etapas finais do processo orçamentário, trabalhando o Fluxo de Caixa Projetado e o Balanço Patrimonial Projetado, além de importantes ferramentas de análise gerencial.
Começamos com o Orçamento de Caixa, que consolida todos os recebimentos e pagamentos, seguindo o regime de caixa. Explicamos como esse planejamento ajuda o gestor a manter um nível ideal de recursos financeiros, evitando falta de numerário e garantindo maior segurança na tomada de decisões.
Depois, apresentamos dois instrumentos essenciais de análise:
Análise Vertical, que mostra a participação de cada conta dentro de uma estrutura;
Análise Horizontal, que compara a evolução dos valores ao longo do tempo.
Em seguida, discutimos o Balanço Patrimonial Projetado, que representa a posição final dos ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa. Ele é construído a partir de informações geradas em todos os orçamentos anteriores, funcionando como o retrato final da situação econômico-financeira.
Por fim, destacamos como todas essas peças — Fluxo de Caixa, Balanço e análises — se integram dentro de um simulador, reforçando a importância prática do planejamento e do controle financeiro para o sucesso empresarial.