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¿Estamos viviendo una burbuja de inteligencia artificial o los mercados están subestimando el potencial de esta tecnología?

En esta Cantina Financiera, Cometa y Javi analizan el debate entre los líderes de las grandes empresas tecnológicas y los inversionistas de Wall Street sobre el futuro de la IA.

Hablamos de las declaraciones de Ken Griffin, las inversiones de Meta, Amazon, Microsoft y Google, la caída de los mercados en Brasil y las perspectivas de empresas como Nubank, Nvidia y Micron.

También conversamos sobre la volatilidad, la importancia de las valuaciones y las diferencias entre invertir en empresas individuales y hacerlo a través de índices.

Una conversación para entender qué está moviendo los mercados y por qué mantener una perspectiva de largo plazo puede ser tan importante.

Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión.

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¿La caída de las tecnológicas es una corrección normal o una advertencia para los mercados?

En esta Cantina Financiera, Cometa y Javi analizan el nerviosismo en Wall Street y lo que está pasando con las empresas de inteligencia artificial, los neoclouds, CoreWeave, Nvidia y Micron.

También conversan sobre el futuro de Tesla, el nuevo Roadster de Elon Musk, el debilitamiento del consumo en México y Estados Unidos y las expectativas alrededor de Meta.

Una conversación sobre los riesgos detrás del crecimiento tecnológico, las valuaciones y cómo interpretar la volatilidad sin perder de vista el largo plazo.

Este contenido es informativo y no constituye una recomendación de inversión.

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¿Qué libros pueden cambiar nuestra manera de pensar sobre el dinero, los negocios y la vida?

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javi comparten algunos de los libros que más han influido en su manera de entender las inversiones, evaluar riesgos y tomar decisiones.

Desde las enseñanzas de Charlie Munger, Howard Marks y Warren Buffett hasta las ideas de Nassim Taleb, Peter Thiel y Marco Aurelio, exploramos cómo la psicología, la historia, la filosofía y la tecnología pueden ayudarnos a desarrollar una perspectiva más amplia sobre el mundo financiero.

Hablamos de conceptos como el pensamiento de segundo orden, los ciclos económicos, la antifragilidad, la diversificación, los sesgos de comportamiento y las grandes revoluciones tecnológicas.

También compartimos lecturas que van más allá de las finanzas y que nos han dejado aprendizajes sobre disciplina, ambición, resiliencia y propósito.

En este episodio descubrirás:

• Qué libros marcaron la filosofía de inversión de Cometa y Javi.

• Las enseñanzas de Howard Marks y Charlie Munger.

• Cómo entender mejor el riesgo y la incertidumbre.

• Por qué la historia y la psicología son fundamentales para comprender los mercados.

• Qué podemos aprender de las grandes revoluciones tecnológicas.

• Cómo los mejores inversionistas construyen sus modelos mentales.

• Qué libros elegirían Cometa y Javi si tuvieran que quedarse con uno solo.

  
  

¿Cuál es el libro que más ha cambiado tu manera de pensar? Cuéntanos en los comentarios.

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.

La inteligencia artificial está transformando los mercados, pero no todas las empresas están ganando por igual.

Mientras algunas compañías tecnológicas alcanzan nuevos máximos, otras empresas han sufrido caídas importantes. Entonces, ¿dónde están las oportunidades de inversión?

En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javi regresan a La Cantina Financiera para analizar qué está pasando en los mercados y compartir cómo están pensando sus propios portafolios.

Hablamos de NVIDIA, Meta, Micron, Google y otras empresas que están impulsando la revolución tecnológica. También exploramos sectores que podrían beneficiarse del crecimiento de la inteligencia artificial, como la fotónica, los semiconductores, el gas natural, el cobre y la infraestructura energética.

Además, discutimos las oportunidades y los riesgos de invertir en empresas que enfrentan disrupción tecnológica, cómo evaluar sus valuaciones y por qué el costo de oportunidad es tan importante al tomar decisiones.

En este episodio hablamos de:

• La concentración del mercado y el desempeño del S&P 500.

• NVIDIA, Micron, Meta y Taiwan Semiconductor.

• ¿Son las grandes tecnológicas las nuevas acciones defensivas?

• El futuro del software frente a la inteligencia artificial.

• Fotónica y los cuellos de botella de la IA.

• Gas natural, cobre e infraestructura energética.

• Las oportunidades en empresas con valuaciones atractivas.

• Diversificación, riesgo y construcción de portafolios.

• Bitcoin, Ethereum y Hyperliquid.

• La importancia de invertir con una visión de largo plazo.

¿Dónde estarán las próximas grandes oportunidades de inversión?

Descúbrelo en este episodio de El Arte de Invertir.

💬 Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal y no representan la posición de ninguna empresa o institución relacionada. Este contenido tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión o asesoría financiera.

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¿Qué tienen en común Nvidia, Tesla, Micron, SpaceX y algunos de los grandes ganadores de la inteligencia artificial?

Gavin Baker lleva años buscando oportunidades precisamente donde otros todavía no están mirando.

Historiador y economista de formación, Baker pasó de querer ser guía de rafting, fotógrafo y escritor a convertirse en uno de los inversionistas de tecnología más reconocidos de Wall Street. En Fidelity llegó a manejar más de $17 mil millones y después fundó Atreides Management, desde donde construyó un portafolio concentrado en tecnología e inteligencia artificial.

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En este episodio de El Arte de Invertir, Javi y Cometa analizan la historia de Gavin Baker, su paso por Fidelity, la creación de Atreides y la filosofía que utiliza para encontrar oportunidades fuera del consenso.

Hablamos de:

• Cómo pasó de querer una vida como guía de rafting a manejar miles de millones de dólares.

• Por qué su formación como historiador terminó convirtiéndose en una ventaja para invertir.

• Cómo aprendió a invertir de manera autodidacta.

• Sus apuestas en Tesla, Nvidia, SpaceX y otras compañías tecnológicas.

• Por qué busca oportunidades fuera del consenso.

• Su obsesión por encontrar los cuellos de botella de la inteligencia artificial.

• Por qué sigue viendo oportunidad en memoria y Micron.

• Los siguientes cuellos de botella que podrían aparecer en IA.

• La importancia de la obsesión, la curiosidad intelectual y la convicción.

• Los tres ingredientes detrás de su “fórmula secreta”: convicción, complejidad y comunicación.

También hablamos de Fidelity, Atreides, Nvidia, Micron, SK Hynix, Samsung, Cerebras, SpaceX, Tesla, Elon Musk, semiconductores, data centers, fotónica, inteligencia artificial, mercados privados y cómo identificar oportunidades antes de que se conviertan en consenso.

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El peso mexicano se ha depreciado rápidamente frente al dólar. Entonces, ¿es momento de comprar dólares o todavía conviene mantener nuestro dinero en pesos?

En este episodio de El Arte de Invertir, Javi y Cometa analizan qué está detrás del movimiento del tipo de cambio y, sobre todo, cómo debería pensar un inversionista su exposición a distintas monedas.

Hablamos del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, cómo funciona el carry trade, inflación, volatilidad y qué podría pasar si las tasas en Estados Unidos permanecen elevadas. También analizamos por qué el “súper peso” puede haber tenido más que ver con la debilidad del dólar de lo que normalmente pensamos. Transcript EADI virtual Tipo de…

Pero la conversación va más allá de intentar predecir cuánto va a valer el dólar.

Javi y Cometa explican por qué nuestra exposición a pesos y dólares debería depender de nuestros gastos, necesidades de liquidez, horizonte de inversión y tolerancia al riesgo. La pregunta no necesariamente es “¿a cuánto se va el dólar?”, sino “¿cómo está construido mi portafolio para distintos escenarios?”.

También hablamos de diversificación, concentración, acciones, cripto y una de las reglas más importantes al invertir: saber qué tendría que cambiar para abandonar una tesis.

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En este episodio hablamos de:

• ¿Por qué se está depreciando el peso?

• El diferencial de tasas entre México y Estados Unidos.

• Cómo funciona el carry trade.

• ¿Pesos o dólares?

• Inflación y tipo de cambio.

• Cómo pensar tus gastos dolarizados.

• Qué significa realmente tener “convicción” en una inversión.

• Por qué intentar predecir constantemente el tipo de cambio puede ser un error.

• Diversificación y concentración en un portafolio.

• El “killer switch” de una inversión.

• Acciones, Bitcoin y otros activos frente a distintos escenarios.

• Cómo construir un portafolio pensando en el largo plazo.

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Bienvenidos a La Cantina Financiera, un nuevo formato de El Arte de Invertir para hablar sin guión de lo que está pasando en los mercados y, sobre todo, de lo que Javi y Cometa están haciendo con sus propios portafolios.

En este primer episodio, el mercado está mandando señales contradictorias.

Por un lado, las tasas siguen presionando, el petróleo se mantiene por encima de los $100 dólares y la situación en Irán continúa siendo uno de los grandes riesgos macro. Por el otro, las utilidades corporativas siguen creciendo y la inteligencia artificial continúa impulsando a buena parte del mercado.

Entonces, ¿es momento de tomar más riesgo o de tener cash?

Javi y Cometa no están exactamente en el mismo lugar.

Javi cuenta por qué redujo parte del riesgo de su portafolio y está acumulando algo de liquidez. Cometa explica por qué sigue viendo oportunidades, especialmente alrededor de semiconductores, memoria, fotónica e inteligencia artificial.

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En este episodio hablamos de:

• Tasas de interés, inflación y petróleo.

• El impacto de Irán en los mercados.

• El atractivo de los Treasuries frente a las acciones.

• El peso mexicano y la oportunidad de invertir en dólares.

• La carrera de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China.

• NVIDIA, Micron y Taiwan Semiconductor.

• Meta y Uber.

• Sea Limited, Oscar Health, Vistra y Alibaba.

• Cripto, Ethereum y Hyperliquid.

• Memoria y el próximo cuello de botella: fotónica.

• Inversión activa vs. pasiva.• La importancia del asset allocation.

• Por qué tener cash también puede ser parte de una estrategia de inversión.

Además, Javi y Cometa ponen nombres y niveles concretos sobre la mesa y hablan de cómo están ajustando sus portafolios frente a la volatilidad.

También analizamos uno de los sectores que podría convertirse en el próximo cuello de botella de la infraestructura de inteligencia artificial: fotónica.

📅 Episodio grabado el 17 de septiembre de 2026.

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Jesse Livermore hizo cinco fortunas.

Y quebró cinco veces.

Empezó especulando siendo adolescente, se convirtió en uno de los operadores más famosos de Wall Street y llegó a ganar alrededor de $100 millones durante el crash de 1929.

Pero su historia también demuestra algo mucho más importante: saber qué hacer no siempre significa ser capaz de hacerlo.

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En este episodio de El Arte de Invertir, Javi y Cometa recorren la historia de Jesse Livermore, conocido como uno de los grandes especuladores de Wall Street, y analizan las reglas de inversión que desarrolló más de un siglo atrás.

Hablamos de:

• Cómo empezó a especular desde adolescente en los bucket shops.

• Cómo convirtió la lectura del mercado en un sistema.

• Sus primeras fortunas y sus primeras quiebras.

• Su apuesta antes del terremoto de San Francisco.

• Cómo llegó a influir directamente en los mercados.

• La fortuna que hizo durante el crash de 1929.

• El papel del apalancamiento en sus mayores éxitos y fracasos.

• Las reglas de trading que adelantaron conceptos como momentum y position sizing.

• Por qué cortar pérdidas y dejar correr ganancias era central en su filosofía.

• La importancia de saber cuándo no hacer nada.

• Por qué el mayor enemigo de un inversionista puede ser él mismo.

Livermore también fue uno de los primeros operadores en desarrollar intuitivamente ideas similares al momentum, el reconocimiento de patrones y la gestión escalonada de posiciones décadas antes de que muchos de esos conceptos fueran formalizados académicamente.

Su historia terminó de manera trágica, pero el episodio se enfoca precisamente en qué puede aprender un inversionista tanto de sus grandes aciertos como de los errores que repitió a lo largo de su carrera.

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