CPTS11 – Comentários de Novembro de 2025

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CPTS11 – Comentários de Novembro de 2025

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A proposito di questo titolo

No episódio de hoje do Podcast Diário SA, analisamos em detalhe o Relatório Gerencial de novembro de 2025 do fundo imobiliário CPTS11 (Capitânia Securities II), com foco no desempenho do mês, na composição da carteira e nas perspectivas de geração de renda para os próximos meses. O destaque do período foi a aquisição estratégica de participação no AD Shopping FII (ADSH), reforçando a atuação ativa da gestora na alocação em FIIs de tijolo com potencial de valorização. Também avaliamos a carteira de CRIs high grade, o nível de desconto da cota a mercado em relação ao valor patrimonial e o impacto do cenário macroeconômico nos resultados do fundo. Ao longo do episódio, comentamos os números de rentabilidade, dividendos, guidance de distribuição e os principais riscos e oportunidades para o cotista do CPTS11.

📌 Principais destaques do mês

Resultado mensal de R$ 0,083 por cota, com distribuição de R$ 0,090
Dividend Yield anualizado de 15,35% sobre a cota de mercado
Cota negociada com desconto aproximado de 16% frente ao valor patrimonial
Carteira de CRIs 100% adimplente, indexada ao IPCA
TIR da carteira de CRIs desde o início de 12,2% a.a., acima do IMA-B
Carteira de FIIs majoritariamente composta por fundos de tijolo (79,2%)
Potencial de valorização relevante considerando o desconto da cota e o upside da carteira

📊 Avaliação geral
O CPTS11 segue como um fundo híbrido de gestão ativa, combinando crédito imobiliário de alta qualidade com uma carteira diversificada de FIIs. O nível atual de desconto, aliado à consistência na geração de renda e ao perfil conservador da carteira de CRIs, reforça a importância de acompanhar o fundo de perto, especialmente em um cenário de ajustes na curva de juros.

⚠️ Aviso Importante
Este conteúdo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. As informações apresentadas refletem análises e opiniões no momento da gravação. Antes de investir, avalie seu perfil de risco e, se necessário, consulte um profissional certificado.

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