《洞察節拍》 氣運流轉,不只看懂AI 的「火」勢 高漲,更要用現金流的「水」,掌握順勢而為的心法
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關於 AI 科技動能與製造業復甦的「合」與「離」,以及新訂單與庫存的「消長」。我們看到美國與台灣製造業的 PMI 回升,電子光學產業的強勁表現,這是「明確」的趨勢。但同時,中國製造業 PMI 的下滑,以及外資的「離」操作,提醒我們市場並非全然順遂,存在結構性的「離」。
不論市場如何波動,都要堅守「現金流絕對優先」的原則。「明而遇合」恰恰是我們「高配息2.0」策略的精髓:在「合」中尋找穩定的「船身」(穩),在 AI 相關領域尋找「遇合」的機會點(衝),並保持「靈活」應對外資的「離」與「合」。
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